全債指數(前端) 510080 債券型 中低風險

最新凈值:2020-04-03

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長盛積極配置

穩健投資 攻守自如

86.9%

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長盛可轉債C

股債雙得 攻守兼備

4.13%

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基金概況

基金名稱: 全債指數(前端) 基金代碼: 510080 成立日期: 2003年10月25日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 債券型 風險評級: 中低風險
業績比較基準: 標普中國全債指數收益率×92%+標普中國A股綜合指數收益率×8%
投 資 目 標: 本基金為開放式債券型基金,將運用增強的指數化投資策略,在力求本金安全的基礎上,追求基金資產的當期收益和超過比較基準的長期穩定增值
投 資 范 圍: 本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行、上市或擬上市的各類債券、股票及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金,本基金主要投資于各類債券品種,品種主要包括:國債、金融債、企業債與可轉換債券。本基金對目標指數的投資在資產配置中的比例最低為64%,股票投資在資產配置中的比例不超過16%。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
全債指數(前端) 0.06% -3.79% 2.28% 7.54% 3.2% 8.45% 14.23% 2003.10.25 263.47%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

楊哲

楊哲先生,1984年2月出生,經濟學碩士。曾任大公國際資信評估有限公司公司信用分析師、信用評審委員會委員。2013年9月加入長盛基金管理有限公司,曾任信用研究員等職務,自2018年6月11日起任長盛可轉債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛全債指數增強型債券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛盛杰一年期定期開放混合型證券投資基金基金經理。


資產組合

資產總值: 1.14資產分布

行業集中度: 47.18% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 601138 工業富聯 1.65% ——
2 000063 中興通訊 1.6% ——
3 000876 新希望 1.47% ——
4 000661 長春高新 1.37% ——
5 002475 立訊精密 1.28% ——
6 600183 生益科技 1.1% ——
7 000651 格力電器 0.99% ——
8 000725 京東方A 0.77% ——
9 600031 三一重工 0.75% ——
10 000858 五糧液 0.73% ——

費率結構

申購金額申購費率(前端)養老金特定申購費率(前端)
100萬元以下1.00%0.30%
100萬元(含)-500萬元0.80%0.24%
500萬元(含)-1000萬元0.60%0.18%
1000萬元以上(含)每筆1000元每筆1000元
持有期申購費率(后端)養老金特定申購費率(后端)
持有期<1年1.20%0.36%
1年≤持有期<2年1.00%0.30%
2年≤持有期<3年0.50%0.15%
3年≤持有期00.00%
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.30%
1年≤持有期<2年0.20%
2年≤持有期<3年0.10%
3年≤持有期0
基金管理費0.75%
基金托管費0.20%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2020.01.10 0.0033元/份 2020.01.10 2020.01.14
2018.01.12 0.02元/份 2018.01.12 2018.01.16
2016.12.26 0.371元/份 2016.12.26 2016.12.28
2016.01.15 0.04元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.044元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.01.10 2011.01.12
2009.10.29 0.04元/份 2009.10.29 2009.11.02
2008.06.30 0.08元/份 2008.06.30 2008.07.02
2007.09.24 0.16元/份 2007.09.24 2007.09.26
2007.02.06 0.11元/份 2007.02.06 2007.02.08
2006.11.07 0.16元/份 2006.11.07 2006.11.09
2006.01.20 0.06元/份 2006.01.20 2006.01.24
2005.09.19 0.032元/份 2005.09.19 2005.09.21
2005.06.06 0.022元/份 2005.06.06 2005.06.08
2004.02.24 0.03元/份 2004.02.24 2004.02.26
2003.12.16 0.016元/份 2003.12.16 2003.12.18

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信達證券股份有限公司www.cindasc.com95321
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中泰證券股份有限公司www.zts.com.cn95538
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中信證券(山東)有限責任公司www.zxwt.com.cn95548
中信證券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期貨有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金銷售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金銷售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京廣源達信基金銷售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明澤基金銷售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京虹點基金銷售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京匯成基金銷售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京肯特瑞基金銷售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京錢景基金銷售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京展恒基金銷售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
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大連網金基金銷售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
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濟安財富(北京)基金銷售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
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上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>www.amcfortune.com400-817-5666
上?;匣鶼塾邢薰?/td>www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上??聘換鶼塾邢薰?/td>www.vstonewealth.com4006-433-389
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