城鎮化主題 000354 混合型 中等風險

最新凈值:2020-04-03

1.297

  • 日漲跌幅

    -1.52%

  • 今年以來漲跌幅

    -2.48%

  • 盛錢寶 申購費

    0.1折

  • 近1月
    -20.53%
  • 近3月
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  • 近1年
    6.83%
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    97.76%

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成長價值混合

均衡配置 長跑健將

18.15%

近三年(2020-04-03)

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長盛量化紅利

精細量化 紅利為先

153.86%

成立以來(2020-04-03)

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長盛新興成長

新龍頭匯聚 價值投資崛起

-0.17%

今年以來(2020-04-03)

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基金概況

基金名稱: 城鎮化主題 基金代碼: 000354 成立日期: 2013年11月12日
基金托管人:中國銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 80%×滬深300指數收益率+20%×中證綜合債指數收益率
投 資 目 標: 本基金主要投資于城鎮化主題上市公司股票,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于城鎮化主題上市公司股票不低于非現金基金資產的80%;債券投資占基金資產的0%-40%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
按照申銀萬國研究所行業分類標準,城鎮化主題上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑裝飾、房地產、國防軍工、汽車、電氣設備、機械設備、商業貿易、交通運輸、公用事業、家用電器、電子、計算機、通信、傳媒、醫藥生物等申萬一級行業。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
城鎮化主題 -1.59% -20.53% -6.89% 6.4% -2.48% 6.83% -0.92% 2013.11.12 97.76%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

代毅

代毅先生,碩士。2010年7月加入長盛基金管理有限公司研究部,曾任行業研究員、基金經理助理等職務,自2018年6月5日起任長盛城鎮化主題混合型證券投資基金基金經理,自2018年9月14日起兼任長盛生態環境主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月22日起兼任長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。


資產組合

資產總值: 0.65資產分布

行業集中度: 242.35% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 603986 兆易創新 8.86% ——
2 002036 聯創電子 7.61% ——
3 600703 三安光電 7.09% ——
4 000401 冀東水泥 6.56% ——
5 300014 億緯鋰能 6.19% ——
6 600584 長電科技 5.65% ——
7 300244 迪安診斷 5.12% ——
8 000915 山大華特 4.91% ——
9 603801 志邦家居 4.78% ——
10 002324 普利特 4.76% ——

費率結構

申購金額(M,含申購費)申購費率養老金特定客戶申購費率
M<50萬1.50%0.45%
50萬≤M<200萬1.00%0.30%
200萬≤M<500萬0.50%0.15%
M≥500萬按筆收取,1000元/筆按筆收取,1000元/筆
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<一年0.50%
一年≤持有期<兩年0.25%
持有期≥兩年0
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2015.12.17 0.581元/份 2015.12.17 2015.12.21
2014.09.04 0.067元/份 2014.09.04 2014.09.09

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東莞證券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
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廣州證券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
國都證券股份有限公司www.guodu.com400-818-8118
國金證券股份有限公司www.gjzq.com.cn95310
國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com95521
國信證券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
國元證券股份有限公司www.gyzq.com.cn安徽地區:96888;全國:400-8888-777
華安證券股份有限公司www.hazq.com96518 (安徽)、4008096518 (全國)
華福證券有限責任公司www.hfzq.com.cn96326(福建省外請先撥0591)
華龍證券股份有限公司www.hlzqgs.com4006898888、0931-95368
華融證券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
華泰證券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
華鑫證券有限責任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
江海證券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
聯訊證券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
平安證券股份有限公司www.pingan.com95511-8
山西證券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海證券有限責任公司www.shzq.com400-891-8918
申萬宏源證券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
首創證券有限責任公司www.sczq.com.cn400-620-0620
太平洋證券股份有限公司www.tpyzq.com0871-68885858-8152
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中航證券有限公司www.avicsec.com95335
中山證券有限責任公司www.zszq.com95329
中泰證券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投證券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信證券(山東)有限責任公司www.zxwt.com.cn95548
中信證券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期貨有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金銷售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金銷售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京廣源達信基金銷售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明澤基金銷售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京恒宇天澤基金銷售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
北京虹點基金銷售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京輝騰匯富基金銷售有限公司www.htfund.com400-829-1218
北京匯成基金銷售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京加和基金銷售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
北京肯特瑞基金銷售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京懶貓金融信息服務有限公司www.lanmao.com4001-500-882
北京錢景基金銷售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京微動利基金銷售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
北京新浪倉石基金銷售有限公司www.xincai.com010-62675369
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大連網金基金銷售有限公司www.yibaijin.com4000-899-100
鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和訊信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
濟安財富(北京)基金銷售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
金惠家保險代理有限公司www.jhjfund.com400-8557333
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
南京蘇寧基金銷售有限公司www.snjijin.com95177
浦領基金銷售有限公司www.zscffund.com400-876-9988
上海長量基金銷售有限公司www.erichfund.com4008202899
上海大智慧基金銷售有限公司8.gw.com.cn021-2029203
上海好買基金銷售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>www.amcfortune.com400-817-5666
上?;愀痘鶼塾邢薰?/td>www.hotjijin.com400-821-3999
上?;匣鶼塾邢薰?/td>www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上??聘換鶼塾邢薰?/td>www.vstonewealth.com4006-433-389
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上海天天基金銷售有限公司www.1234567.com.cn95021
上海挖財基金銷售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
上海萬得投資顧問有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
上海云灣基金銷售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
深圳富濟基金銷售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
深圳市金斧子基金銷售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司8.jrj.com.cn4008-166-1188
深圳眾祿基金銷售股份有限公司www.zlfund.cn4006-788-887
泰信財富基金銷售有限公司www.taixincf.com010-88435555
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
浙江同花順基金銷售有限公司www.5ifund.com4008-773-772
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司www.jnlc.com4008-909-998
珠海盈米基金銷售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
奕豐基金銷售有限公司www.ifastps.com.cn400-684-0500
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玄元保險代理有限公司www.xyinsure.com400-080-8208
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