成長價值混合 080001 混合型 中等風險

最新凈值:2020-04-03

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基金概況

基金名稱: 成長價值混合 基金代碼: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 標普中國A股綜合指數收益率×80%+中證國債指數收益率×20%
投 資 目 標: 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資產的長期穩定增值。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
在股票資產中,本基金投資于成長類股票和價值類股票。本基金按以下方法確定成長、價值類股票:先按照流通市值大小將樣本股的所有股票分成大、中、小盤三組,然后在大、中、小盤股票中分別按照市凈率(P/B值)從大到小排序,以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達到50%為界,以流通市值在前50%的股票為成長類股票,后50%的股票為價值類股票。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束后的4個月內完成。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
成長價值混合 -0.25% -12.2% -2.26% 8.02% 7.92% 18.15% 2002.09.18 790.19%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

馮雨生

馮雨生先生,碩士,CFA(特許金融分析師)。2007年7月加入長盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究員,基金經理助理等職務,現任量化投資部負責人。自2015年6月18日起擔任長盛成長價值證券投資基金基金經理,自2016年9月12日起兼任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理,自2017年10月23日起兼任長盛同德主題增長混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化紅利策略混合型證券投資基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛多因子策略優選股票型證券投資基金基金經理。



資產組合

資產總值: 2.96資產分布

行業集中度: 202.35% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 600703 三安光電 4.98% ——
2 002475 立訊精密 4.58% ——
3 600036 招商銀行 3.82% ——
4 600570 恒生電子 3.17% ——
5 002624 完美世界 2.85% ——
6 600741 華域汽車 2.2% ——
7 002241 歌爾股份 2.03% ——
8 000157 中聯重科 1.59% ——
9 002236 大華股份 1.48% ——
10 600600 青島啤酒 1.48% ——

費率結構

申購金額申購費率養老金特定申購費率
100萬元以下1.50%0.45%
100萬元(含)-500萬元1.20%0.36%
500萬元(含)-1000萬元0.60%0.18%
1000萬元以上(含)0.20%0.06%
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2019.12.09 0.0153元/份 2019.12.09 2019.12.11
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

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中泰證券股份有限公司www.zts.com.cn95538
中信建投證券股份有限公司www.csc108.com400-888-8108
中信證券(山東)有限責任公司www.zxwt.com.cn95548
中信證券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
中信期貨有限公司www.citicsf.com400-990-8826
北京蛋卷基金銷售有限公司danjuanapp.com400-0618-518
北京格上富信基金銷售有限公司www.igesafe.com400-066-8586
北京廣源達信基金銷售有限公司www.niuniufund.com4006236060
北京恒天明澤基金銷售有限公司www.chtwm.com400-8980-618
北京恒宇天澤基金銷售有限公司www.1314fund.com400-188-8848
北京虹點基金銷售有限公司www.hongdianfund.com400-618-0707
北京匯成基金銷售有限公司www.hcjijin.com400-619-9059
北京加和基金銷售有限公司www.bzfunds.com400-803-1188
北京君德匯富基金銷售有限公司https://www.kstreasure.com400-829-1218
北京肯特瑞基金銷售有限公司fund.jd.com95118 , 4000988511
北京懶貓金融信息服務有限公司www.lanmao.com4001-500-882
北京錢景基金銷售有限公司www.qianjing.com400-678-5095
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司www.tdyhfund.com400-819-9868
北京微動利基金銷售有限公司www.buyforyou.com.cn400-188-5687
北京新浪倉石基金銷售有限公司www.xincai.com010-62675369
北京增財基金銷售有限公司www.zcvc.com.cn67000988-8004
北京展恒基金銷售股份有限公司www.myfund.com400-818-8000
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鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司www.fengfd.com400-810-5919
和訊信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022
濟安財富(北京)基金銷售有限公司www.jianfortune.com400-673-7010
金惠家保險代理有限公司www.jhjfund.com400-8557333
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司www.fund123.cn4000-766-123
南京蘇寧基金銷售有限公司www.snjijin.com95177
諾亞正行基金銷售有限公司www.noah-fund.com400-821-5399
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上海好買基金銷售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>www.amcfortune.com400-817-5666
上?;愀痘鶼塾邢薰?/td>www.hotjijin.com400-821-3999
上?;匣鶼塾邢薰?/td>www.jiyufund.com.cn400-820-5369
上??聘換鶼塾邢薰?/td>www.vstonewealth.com4006-433-389
上海利得基金銷售有限公司www.leadfund.com.cn400-921-7755
上海聯泰基金銷售有限公司www.66zichan.com400-166-6788
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上海挖財基金銷售有限公司www.wacaijijin.com021-50810673
上海萬得投資顧問有限公司www.520fund.com.cn400-821-0203
上海云灣基金銷售有限公司www.zhengtongfunds.com400-820-1515
深圳富濟基金銷售有限公司www.fujiwealth.cn0755-83999907
深圳市金斧子基金銷售有限公司www.jfzinv.com400-930-0660
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泰信財富基金銷售有限公司www.taixincf.com010-88435555
一路財富(北京)基金銷售股份有限公司www.yilucaifu.com400-001-1566
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司www.yixinfund.com400-6099-200
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珠海盈米基金銷售有限公司www.yingmi.cn020-89629066
奕豐基金銷售有限公司www.ifastps.com.cn400-684-0500
嘉實財富管理有限公司www.harvestwm.cn400-021-8850
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