長盛可轉債A 003510 債券型 中等風險

最新凈值:2020-04-03

1.2022

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長盛積極配置

穩健投資 攻守自如

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二級債基 進可攻退可守

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長盛中證100

匯聚藍籌 緊隨風口

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基金概況

基金名稱: 長盛可轉債A 基金代碼: 003510 成立日期: 2016年12月07日
基金托管人:中國銀行 基金類型: 債券型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 中證可轉換債券指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益×30%+滬深300指數收益率×10%
投 資 目 標: 在合理控制信用風險、保持適當流動性的基礎上,以可轉債為主要投資標的,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
投 資 范 圍: 本基金的投資范圍主要為依法發行的固定收益類品種,包括國內依法發行交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、同業存單、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中小企業私募債、債券回購、銀行存款、國債期貨等。本基金同時投資于國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類品種以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于可轉換債券(含分離交易可轉債)的比例合計不低于非現金基金資產的80%,股票等權益類品種的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數最多為12次,當本基金每季度末最后一個工作日每份基金份額可供分配利潤超過0.01元時,至少進行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

歷史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛可轉債A -0.09% -8.17% 2.38% 13.98% 4.2% 10.39% 27.24% 2016.12.07 28.14%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準確性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

楊哲

楊哲先生,1984年2月出生,經濟學碩士。曾任大公國際資信評估有限公司公司信用分析師、信用評審委員會委員。2013年9月加入長盛基金管理有限公司,曾任信用研究員等職務,自2018年6月11日起任長盛可轉債債券型證券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛全債指數增強型債券投資基金基金經理,自2018年6月29日兼任長盛盛杰一年期定期開放混合型證券投資基金基金經理。


資產組合

資產總值: 0.85資產分布

行業集中度: 42.98% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 凈值占比 近3月漲跌
1 601138 工業富聯 1.9% ——
2 002475 立訊精密 1.63% ——
3 000876 新希望 1.59% ——
4 300059 東方財富 1.41% ——
5 002460 贛鋒鋰業 1.39% ——
6 000063 中興通訊 1.25% ——
7 600183 生益科技 1.07% ——
8 000725 京東方A 1.05% ——
9 603986 兆易創新 0.88% ——
10 000661 長春高新 0.85% ——

費率結構

申購金額A類申購費A類養老金特定申購費率
50萬元以下0.80%0.24%
50萬元(含)-200萬元0.50%0.15%
200萬元(含)-500萬元0.30%0.09%
500萬元以上(含)每筆1000元每筆1000元
持有期限A類贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.10%
1年≤持有期<2年0.05%
2年≤持有期0
基金管理費0.80%
基金托管費0.20%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2020.01.13 0.03元/份 2020.01.13 2020.01.15
2019.10.14 0.033元/份 2019.10.14 2019.10.16
2018.01.12 0.01元/份 2018.01.12 2018.01.16

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華鑫證券有限責任公司www.cfsc.com.cn021-32109999;029-68918888;4001099918
聯訊證券股份有限公司www.lxsec.com.cn95564
平安證券股份有限公司www.pingan.com95511-8
山西證券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618、95573
上海證券有限責任公司www.shzq.com400-891-8918
申萬宏源西部證券有限公司www.hysec.com400-800-0562
申萬宏源證券有限公司www.swhysc.com400-889-5523
太平洋證券股份有限公司www.tpyzq.com0871-68885858-8152
五礦證券有限公司www.wkzq.com.cn400-184-0028
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西南證券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
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上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>www.amcfortune.com400-817-5666
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上?;匣鶼塾邢薰?/td>www.jiyufund.com.cn400-820-5369
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